Visão Geral
Project Profitability
Rentabilidade das vendas registradas. A integração direta com o S-FORGE será futura.
Business Performance
Receita e margem por linha principal cadastrada, sem inferir categorias.
Mix de produtos vendidos
Participação das linhas cadastradas nas vendas do período.
Performance financeira
Tendência dos últimos 12 meses. Resultado operacional e meta só entram após possuírem fontes confiáveis.
Ver como tabela
Cash Forecast
Hoje usa os saldos bancários confirmados. Os horizontes futuros permanecem bloqueados até entradas e saídas estarem completamente programadas.
Custos por conta
Ver como tabela
Recebimentos por conta
De onde entrou o dinheiro em cada mês
Ver como tabela
APEX Insight
A inteligência será ativada somente após a fundação financeira, metas e integrações estarem confiáveis.
Acessos ao S-FINANCE
Gestão central de usuários.
Necessidades de reposição · S-FORGE
Integração automática em breveFila para a Dona Nilva quando o estoque atingir o mínimo. Nesta etapa, o aviso do S-FORGE é registrado manualmente e nunca gera uma dívida sem confirmação.
Novo pedido
Todo pedido deve possuir número, fornecedor e ao menos um item. Os vencimentos calculados são previsões; somente viram boletos e entram em Contas a pagar depois que o documento real for informado.
Nenhum item configurado.
Pedidos registrados
Histórico completo de pedidos, fornecedores, itens e valores.
Cadastrar boleto de fornecedor
Cadastre somente cobranças comprovadas, com código válido recebido do fornecedor. Parcelas calculadas a partir de pedidos ficam separadas como previsões até a confirmação do documento real.
Boletos Fornecedores
Boletos cadastrados aqui e gerados pelos pedidos. A mesma base alimenta Contas a pagar e o Fluxo de caixa.
Resumo dos boletos gerados pelos pedidos
Visão simplificada com valores e vencimentos originados na guia Pedidos.
Exibindo os vencimentos do mês selecionado.
Boletos de fornecedores em Contas a pagar
Espelho automático dos boletos cadastrados em Boletos Fornecedores. Para cadastrar ou alterar a cobrança, utilize a guia de origem.
Cadastrar conta mensal
Aluguel, condomínio, luz, telefone, assinatura — tudo que se repete todo mês. Cadastre uma vez e ela passa a aparecer na lista de pagamentos.
Edite os valores direto na tabela — salva sozinho. A coluna Paga por define de qual conta o dinheiro sai.
Quanto sai de cada conta
Distribuição do mês selecionado por banco pagador
Quanto foi pago em um período
Soma somente contas marcadas como pagas. Use competência para analisar o mês da despesa ou data do pagamento para analisar a saída real do caixa.
Histórico acumulado das contas
Os valores permanecem aqui mesmo depois do encerramento. O histórico aumenta conforme você preencher e conferir os meses antigos.
Encerradas ou finalizadas
Arquivo permanente das contas que não geram mais cobranças. Nenhum lançamento histórico é apagado.
Cadastrar fornecedor
Cadastre uma vez e selecione o fornecedor nas contas. Campos críticos incompletos ficam sinalizados.
Fornecedores cadastrados
Dados completos do fornecedor
Itens do pedido
Cadastre produtos, quantidades e valores. Em pedidos importados, defina o percentual individual de cada item.
Cadastrar compra parcelada
Compras a prazo e financiamentos. Informe o total e em quantas vezes — a parcela e o saldo devedor são calculados sozinhos.
Cadastrar cartão
Registre apenas os quatro últimos números. Nunca armazene o número completo, código de segurança ou senha.
Cartões cadastrados
Faturas de —
Importar e analisar fatura em PDF
O sistema extrai um rascunho. Confira todos os lançamentos antes de confirmar — nenhum valor entra automaticamente sem validação.
Histórico deste cartão
Histórico das compras, parcelamentos e compromissos futuros identificados.
Cadastrar item
Tudo que está investido dentro da loja: máquinas, periféricos, móveis, câmeras, eletrodomésticos. Parcelamentos financeiros devem ser registrados em Contas a pagar, preservando uma única fonte para os cálculos.
Configurar o comportamento das categorias
Escolha o que cada categoria faz na hora do cadastro. Ficha técnica abre a janela de peças. Puxa do estoque sugere itens do seu sistema de estoque.
Investimento por categoria
Onde está concentrado o valor da operação
Cadastrar venda
A venda registra o faturamento. Os recebimentos são cadastrados separadamente e nunca duplicam o valor vendido.
Depois do cadastro, complete custos, taxas, comissão e classificações dentro do card da venda.
Vendas do mês
Registrar recebimento
Selecione a venda. Uma venda pode ter vários recebimentos, em datas e contas diferentes. O valor só será confirmado como recebido quando o lançamento estiver com status Recebido.
Recebimentos
Extratos e conferência
Anexe o extrato de cada conta para o sistema conferir contra o que está lançado. O arquivo continua no seu computador — aqui ficam guardados o registro e os números.
Extratos anexados
Divergências
O que o extrato diz contra o que está lançado no sistema
Resumo do período
Atualizar o saldo
Informe o saldo que está na InfinitePay hoje. Esse número é a verdade — o sistema não calcula por cima dele.
Quanto guardar em cada mês
Histórico do caixa seguro
Toda vez que o saldo é atualizado fica registrado aqui.
Folha e pró-labores
Cada pessoa possui um cadastro individual. O total mensal deve bater com a conta FOLHA da aba Contas.
Rotina diária do S-FINANCE
Siga este caminho todos os dias para manter caixa, obrigações e recebimentos confiáveis.
Do início ao fechamento do dia
Comece conferindo a posição financeira, registre cada fato somente em sua fonte de origem e termine conciliando os movimentos. As demais telas serão atualizadas automaticamente a partir desses registros.
Roteiro do diaCadastro da pessoa
Dados pessoais e financeiros usados pela empresa. Confira com atenção antes de salvar.
Endereço residencial
Endereço oficial desta pessoa.Contatos de emergência
Cadastre ao menos uma pessoa que possa ser acionada.Documentos de identificação
Anexe CNH, RG ou outro documento oficial à pessoa correta.Criar acesso
Selecione uma pessoa já cadastrada e defina somente os dados necessários para entrar no sistema.
Marque exatamente quais subcategorias este usuário poderá visualizar. O título de cada categoria marca ou desmarca todo o grupo.
Acessar o S-FINANCE
Entre com a credencial individual cadastrada na Equipe.
Recuperar acesso
Para proteger os dados financeiros, nenhuma senha pode ser exibida ou enviada em texto.
Assinaturas PJ
Serviços recorrentes e em qual cartão caem.
Caixa
Posição consolidada e projeção objetiva da liquidez.
Posição de caixa
Dinheiro existente e parcela efetivamente operacional.
Evolução do caixa
Saldo reconstruído a partir dos movimentos realizados.
Projeção de caixa
Horizontes acumulados usando somente entradas e saídas ainda previstas.
Próximas saídas
Recebimentos esperados
Alertas
0 críticosCadastro de contas bancárias
Cadastro mestre usado por Caixa, Pagamentos, Recebimentos, Cartões, Reserva, Conciliação e Fluxo de Caixa.
Selecione pelo código COMPE e nome completo.
Dados protegidos no cadastro detalhado.
Saldos nas contas
Atualize sempre que conferir os saldos.
Estrutura de custo fixo
Quanto a operação custa por mês, por grupo.
Movimentação diária
Valores consolidados diretamente de Recebimentos, Contas a pagar e Boletos.
Agenda financeira
Cada linha mantém o vínculo com o registro de origem; nenhuma movimentação é criada aqui.
Funil financeiro de Marketing
Marketing investido → Leads → Orçamentos → Vendas → Receita → Margem
ⓘInforme somente investimento, leads e orçamentos. Vendas, receita e margem são calculadas pelas vendas confirmadas que possuem o mesmo canal e mês.
Desempenho por canal
CAC baseado em margem mostra quanto da contribuição foi consumida para adquirir clientes.
Receita e margem por vendedor
Calculado exclusivamente a partir das vendas confirmadas classificadas com vendedor.
Qualidade dos dados
Roteiro do último dia do mês
Faça de cima para baixo. Cada passo marcado fica gravado com a data.
Conferência automática
O que o sistema consegue checar sozinho neste mês
Cadastro único de categorias
Uma categoria é criada aqui e referenciada pelos demais módulos.
Pendências de classificação
O sistema não atribui categorias quando não existe correspondência segura.
Análise de Atividades
Trilha de auditoria das alterações e movimentações persistidas no S-FINANCE.
Cada gravação identifica quem alterou, quando, em qual módulo e o que mudou. Corrija sempre o registro de origem; esta tela não permite editar nem apagar eventos.
Backup e restauração
Tudo fica salvo só neste computador, dentro do navegador.
Gere uma cópia transferível. Ela reúne o sistema e os dados atuais em um único arquivo HTML.
⚠️ A cópia transferível contém informações financeiras. Guarde-a em local privado e não envie por grupos ou canais públicos.